Mercados financieros

En nuestra sala de Tesorería realizamos operaciones en los principales mercados nacionales e internacionales, de renta fija (pública y privada), divisas, renta variable y derivados. La operativa se lleva a cabo siempre con criterios que garantizan una situación holgada de liquidez y una solvencia elevada.

Divisas

FX #3 de España
en volumen de contratación
Plataforma de contratación electrónica de FX
desarrollada in-house
SICE +25.000 operaciones
contratadas al año
+30 divisas
Cobertura de garantías financieras
con liquidación en EUR

Money Market. Securities Financing Transactions

Security Lending Repo
Financiación
A gestoras para el lanzamiento de nuevos fondos
De emisiones retenidas a largo plazo (optimización de ratios)
De carteras de emisión
Cobertura de settlements failures

Creador de mercado

Creador de mercado de deuda pública del Tesoro Español, participando activamente en las subastas y sindicados, y facilitando la liquidez del mercado secundario.

Creador de mercado de la Unión Europea en el programa Next Generation EU.

Miembro directo de las principales Cámaras de Contrapartida Central para el segmento de repo (Meffrepo, LCH París y Eurex).

Creador de mercado en futuros en mercados organizados (BME) del producto XRolling FX.

+80% de adjudicación
en emisiones sindicadas del Tesoro Español
Co-lead #1
Cecabank forma parte de la red de entidades que colaboran en las emisiones de bonos y letras del mayor programa de deuda de la historia de la UE. En 2023, la entidad ha participado en diez emisiones sindicadas del Next Generation EU, en ventidós emisiones ordinarias de letras y once subastas ordinarias de bonos.

Como creador de mercado de deuda pública del Tesoro Español, Cecabank participa activamente en las subastas y los sindicados, facilitando la liquidez del mercado secundario. En 2023, la entidad ha participado en cuatro emisiones sindicadas del Tesoro Español.
En el ámbito de la transición T2-T2S, Cecabank representa a un conjunto de entidades en su obligación de cumplir con el coeficiente de reservas mínimas exigibles por el Banco de España. Adicionalmente, ha añadido la co-gestión de la MCA (Main Cash Account) y da acceso a la facilidad de depósito.

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