Cecabank_IRP_2016

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Reglamento (UE) nº 575/2013
Referencia artículo
Ratios y colchones de capital
61. Capital de nivel 1 ordinario (en porcentaje del
importe total de la exposición al riesgo) 31,58 32,77 92 (2) (a), 465
62. Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe
total de la exposición al riesgo) 31,58 32,77 92 (2) (b), 465
63. Capital total (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) 31,65 32,84 92 (2) (c)
64. Requisitos de colchón específico de la entidad [requisito de capital de
nivel 1 ordinario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 92, apartado
1, letra a), así como los requisitos de colchón de conservación de
capital y de colchón de capital anticíclico, más el colchón por riesgo
sistémico, más el colchón para las entidades de importancia sistémica,
expresado en porcentaje del importe de la exposición al riesgo]
5,125% 7,00% DRC 128, 129, y 130
65. de los cuales: requisito de colchón de conservación de capital 0,625% 2,50%
66. de los cuales: requisito de colchón de capital anticíclico 0% 0%
67. de los cuales: colchón por riesgo sistémico N.A. N.A.
67a. de los cuales: colchón para las entidades de importancia sistémica
mundial (EISM) o para otras entidades de importancia sistémicas (OEIS) N.A. N.A. DRC 131
68. Capital de nivel 1 ordinario disponible para satisfacer los requisitos de
colchón de capital (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) 23,58% 24,78% DRC 128
Importes por debajo de los umbrales de deducción
(antes de la ponderación del riesgo)
72. Tenencias directas e indirectas de capital en entes del sector financiero
cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes
(importe inferior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles)
26.886 26.886
36 (1) (h), 45, 46, 472 (10),
56 (c), 59, 60, 475 (4),
477 (4), 66 (c), 69, 70
75. Los activos por impuestos diferidos que se deriven de
diferencias temporarias (importe inferior al umbral del 10%, neto
de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando se reúnan
las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3)
57.791 57.791 36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 (5)
Límites aplicables en relación con la inclusión de
provisiones en el capital de nivel 2
76. Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital
de nivel 2 en lo que respecta a las exposiciones sujetas al
método estándar (antes de la aplicación del límite)
1.777 1.777 62
77. Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito
en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar 795.838 795.838 62
Instrumentos de capital sujetos a disposiciones de exclusión gradual
(solo aplicable entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2022) N.A. N.A.
El código que aparece en el margen derecho de cada
concepto está relacionado con los que se recogen en el
Anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 1423/2013
de la Comisión.
Las referencias reglamentarias encabezadas por las ini-
ciales DCR se corresponden con artículos de la Directiva
2013/36/EU del Parlamento Europeo y del Consejo.
Las referencias reglamentarias que se refieren a la lista
de la EBA, se corresponden con la lista publicada por la
Autoridad Bancaria Europea en el marco definido en el
Articulo 26 (3) del Reglamento (UE) 575/2013.
Pág. 82 Cecabank Información con Relevancia Prudencial 2016
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